マイクロソフトは AI を 3.5GW 削減。大手ハイテク企業は 6,600 億ドルを投資。
マイクロソフトは、短期的なデータセンター建設を 1.5GW 静かに削減し、拘束力のないリースからさらに 2GW を撤回しました。一方、7 社のハイパースケーラーは、電力を使用するかどうかにかかわらず、電力料金を支払うことを約束するホワイトハウスへの誓約に署名しました。2026 年の AI 設備投資の合計は現在 6,600 億ドルを超えており、収益は 4 月 29 日水曜日に減少します。
マーケット & マネー
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Meta、AIに1350億ドルを費やすため8000人を削減
水曜日、Metaの人事部長は、8000人の雇用を削減し、さらに6000の役職を閉鎖するメモを送付しました。 同じ週に、同社は2026年の設備投資額を1150億ドルから1350億ドルと予測しました。これは昨年のほぼ2倍です。 効率化の年が戻ってきました。今回はMetaverseヘッドセットではなく、GPUを購入しています。
ウォール街はAIを嫌う国にAIを販売している
Anthropicの収益はARRで300億ドルに達し、前年比1,400%の成長を遂げました。アメリカ人のわずか26%がAIを肯定的に見ています。AnthropicとOpenAIは、合計1兆ドル以上の評価額でIPOを急いでいますが、その一方で、誰かがサム・アルトマンの家に放火し、メイン州はデータセンターを禁止する最初の州となり、57%の有権者がAIのリスクはメリットを上回ると述べています。財政はかつてないほど良好です。社会的ライセンスはかつてないほど悪化しています。
イランは船の通過を許可した。その後、発砲した。
イラン戦争の50日目、米国とイランは反対の理由で同じ21マイルの海峡を封鎖している。イランは4月17日にホルムズを開放すると宣言し、4月18日に通過許可を得た船に発砲した。停戦は4日後に失効するが、合意の兆しはない。世界で最も重要な石油チョークポイントを越えて、朝鮮半島型の凍結された紛争がリアルタイムで形成されている。
オラクル、データセンターの遅れに伴い最大3万人を解雇
オラクルは、500億ドル規模 of AIデータセンター建設資金を捻出するため、午前6時のメールで数千人（外部の推計では最大3万人）の従業員を解雇した。1247億ドルの負債、マイナス247億ドルのフリーキャッシュフローを抱え、OpenAIのデータセンターが2028年に延期される中、同社は、債務を返済できるほどのスピードで需要を提供できないかもしれない、かつてのノーテル級の危険な賭けに出ている。
戦争を起こす者は幸いである、彼らは海峡を受け継ぐであろう
4月13日、トランプは自身をAIイエスとして投稿し、初のアメリカ人教皇を攻撃し、自らの戦争によって閉鎖された海峡の海上封鎖を命じた。教皇レオ14世はこれを「全能の妄想」と呼んだ。海軍の機雷除去能力は彼の正しさを証明している。湾内には掃海艇がゼロ、イランの機雷は5,000個、そして国防予算はほぼ3倍になった一方で、任務を遂行するためのツールは廃棄されたのだ。
停戦から3日後、12隻の船がホルムズ海峡を通過
米国とイランの停戦から3日が経過しました。 Kplerの船舶追跡装置は、4月8日にホルムズ海峡を通過した船舶を5隻、4月9日にさらに7隻と数えましたが、600隻以上の船舶と325隻のタンカーが湾岸に座礁したままです。 休戦の5日前、米国開発金融公社とチャブは、海上再保険施設を400億ドルに倍増しました。 イランは暗号通貨と人民元で並行通行料金所を運営しており、保険契約では解消できないため、船は動いていません。
ドイツは26分で1ドル稼ぐ。アメリカは63分必要。
4月10日、米国は2022年夏以来最も高い月間CPIを発表しました。これは、ガソリンが1か月で21.2％上昇し、月間ガソリン価格の上昇としては過去最大となったためです。背景には、オックスフォードの経済学者の論文が、平均的なアメリカ人が1国際ドルを稼ぐのにすでに63分の寿命を必要としており、これはドイツ人が必要とする26分の2倍以上であり、その差は35年間拡大していることを静かに確立しました。3月のショックは、35年間のトレンドが30日間のウィンドウに圧縮されたことです。
TACOの火曜日、イランの条件で原油が15％暴落
トランプがイランとの2週間の停戦を発表した後、4月7日にブレント原油は15％暴落しました。しかし、イランの外相は、トランプがイランの10項目の提案の「一般的な枠組み」を受け入れたことを明らかにしました。イランは海峡の支配、軍隊の無傷、交渉のてこを維持しています。原油はトランプの条件で暴落しました。取引はイランのものです。
3.90 ドルのディーゼルが 5.43 ドルに。次の棚はすべて支払う。
ディーゼルは 1 年で 50% 上昇しました。カリフォルニア州は 1 ガロンあたり 7.52 ドルに達しました。オクラホマ州は 4.49 ドルを支払います。それらの間の 3.03 ドルのギャップは、FRB の声明よりもアメリカのインフレについて多くを語っています。ディーゼルは米国の貨物輸送量の大部分を移動させます。あなたは決してそれを購入しませんが、すべての棚でそれを支払います。
「くそったれ海峡を開けろ」— トランプは爆撃して閉鎖した
トランプはTruth Socialでイランに「くそったれ海峡を開けろ」と要求したばかりだ。ホルムズ海峡は2月27日に開通していた。彼の戦争がそれを閉鎖した。46年間、カーター・ドクトリンは米国にその水の流れを維持するために武力を行使することを約束した。トランプはそれを止めるような方法で武力を行使した最初の大統領だ。
3つの航空会社がヘッジを打ち切りました。デルタ航空の1億5000万ドルの製油所が報われました。
2014年から2025年の間に、米国の3つの航空会社が燃料ヘッジから撤退しました。デルタ航空はペンシルベニア州に製油所を所有しています。イラン戦争が始まって以来、UALは13％下落、LUVは24％下落、AALは17％下落、DALは横ばいです。1日あたり185,000バレルのTrainer製油所は、もはや珍しいものではありません。それは機能している唯一のヘッジです。
2人の行方不明のパイロットが140ドルの原油価格を下限にした
F-15Eストライクイーグルがイラン上空で墜落しました。救助ヘリコプターが被弾しました。乗組員1名が救助され、1名が行方不明です。イランは懸賞金を提示しています。ストライクイーグルの35年間で初の戦闘撃墜は、短期決戦のテーゼを打ち砕きました。そして、それとともに、原油価格の上限もなくなりました。
IEAは世界の緊急石油の25％を燃やしました。それは20日を買いました。
IEAは、戦略石油備蓄から4億バレルを放出したばかりです。これは、歴史上最大の放出量の約3倍です。報道機関はこれを「対応」と呼びました。実際には、これは告白です。次に何が起こるかについて、数学的な見地から説明します。
FXバッテリー裁定取引：新興国市場の石油ショックからの脱出
米国の自動車産業が119ドルの石油ショックの中でEVから撤退する一方、グローバルサウスは中国の再生可能エネルギーとバッテリー技術を急速に採用しています。 環境問題ではなく、石油ドルからのマクロ経済的な脱出手段なのです。
誰も開けられない万力
100ドルの石油、肥料供給の崩壊、関税戦争という3つの同時多発的なショックが、あらゆる方向から世界の消費者を圧迫しています。S&Pグローバルは、日本、ドイツ、英国は石油価格が200ドルになると景気後退に陥ると述べています。計算によれば、100ドルですでに圧迫が始まっています。
コモディティの降伏：AIブームが中国に世界のメモリ独占をどのように与えたか
シリコンバレーがAI向けの高マージンHBMを追いかける一方で、中国は世界の自動車、家電製品、ミッドレンジデバイスを動かす「退屈な」DRAM市場を静かに獲得しています。
SPY 666と101ドルの原油：なぜIEAは市場を救えないのか
ブレント原油が100ドルを突破し、イラクで悲劇的なKC-135の墜落事故が発生したことで、SPY ETFは666.06ドルまで急落しました。定量的なアルゴリズムがIEAの歴史的な4億バレルの石油放出を拒否し、SPY 666のサポートレベルをターゲットにしている理由をご覧ください。
なぜトランプの「終わった戦争」は1000億ドルの市場の罠なのか
ホワイトハウスは沈没船を指して従来の勝利を宣言しているが、海上保険会社と石油メジャーは、分散型で保険をかけることができない影の戦争という真の危機に静かに備えている。
200ドルの石油ショック：ウォール街の90ドルの蜃気楼が爆発
ウォール街は現在、ホルムズ海峡の封鎖を一時的な物流の遅延と見なし、原油価格を90ドルに抑えています。彼らは、湾岸地域の貯蔵が枯渇し、高圧油井が強制的に閉鎖された場合に何が起こるかという壊滅的な地質学的現実を無視しています。
81%の崩壊：なぜ米海軍は石油市場を救えないのか
世界の石油の20％がペルシャ湾に閉じ込められているため、ウォール街は軍事護衛が秩序を回復すると考えています。しかし、船主は米海軍を拒否しており、現代の金融市場が非対称戦争を評価する方法に致命的な欠陥があることを露呈しています。
150億ドルの主亡き艦隊：イランのゴーストフリート
世界が「オペレーション・エピック・フューリー」の攻撃に注目する一方で、ホルムズ海峡では構造的な変化が起きています。イランの150億ドルの影の艦隊は、突然中央司令部なしで活動しており、中国の石油バイヤーは、記録的な戦争リスクプレミアムの中で座礁した船舶を動かし続けるために、チャーターリースを積極的に延長することを余儀なくされています。
海峡を閉鎖する50%の通行料
米国、イスラエル、イラン間の軍事紛争は、ホルムズ海峡を物理的に閉鎖したわけではありません。代わりに、ロンドンの保険会社は、法外な保険料の引き上げを通じて世界の海運を凍結しました。
帝国の当座貸越
米国は、38 兆 5,000 億ドルの国家債務を抱え、国防費よりも多くの利息を支払い、3 つの信用格付け機関すべてから格下げを受けている状況で、イランへの無許可攻撃を開始したばかりです。爆弾は本物です。白紙委任状はそうではありません。
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